财务人员常用的函数公式

一、报销明细表公式

1、自动填充序号

B6=IF(C6="","",COUNTA(C$6:C6))

说明：先用COUNTA函数计算某区域非空单元格的个数，再用IF函数进行判断，如果C6单元格为空就返回空格。

2、判断报销金额、票据金额是否一致

G6=IF(E6-F6=0,"一致","不一致")

说明：用IF函数进行判断，如果两个金额相减为零，就返回“一致”。

3、求每个月已报销的金额

C3=SUM((MONTH($C$6:$C$12)"月"=C2)*($N$6:$N$12="已报")*$E$6:$E$12)

说明：要按ctrl+shift+enter回车键结束，然后向右拉动填充公式。先用MONTH函数提取月份，若提取出的为1月，而且是“已报”状态，当同时满足两个条件时返回1，否则为0，然后乘以报销金额，最后用SUM函数进行求和。

4、求未报销的个数

J3=COUNTIF(N6:N12,"未报")

说明：用COUNTIF函数计算区域中满足单个条件的单元格个数。

5、求未报销的总金额

L3=SUMIF(N6:N12,"未报",E6:E12)

说明：用SUMIF函数对满足单个条件的单元格进行求和。

二、收支明细表公式

1、计算累计金额

H6=SUM(F$6:F6)-SUM(G$6:G6)

2、计算各账户余额

C3=SUMIF($E$6:$E$,C2,$F$6:$F$)-SUMIF($E$6:$E$,C2,$G$6:$G$)

说明：然后向右拉动填充公式，求其他账户的余额。先用SUMIF函数对满足单个条件的单元格进行求和，然后是收入减去支出。

3、计算当月的收入

H2=SUMIFS(F6:F,B6:B,"="EOMONTH(TODAY(),-1)+1,B6:B,"="EOMONTH(TODAY(),0))

说明：EOMONTH(TODAY(),-1)+1返回的是当月的第一天，EOMONTH(TODAY(),0)返回的是当月的最后一天，然后用SUMIFS函数进行多条件求和。

4、计算当月的支出

H3=SUMIFS(G6:G,B6:B,"="EOMONTH(TODAY(),-1)+1,B6:B,"="EOMONTH(TODAY(),0))

三、借款单公式

C5=IFERROR(SUBSTITUTE(CONCAT(D6:L6),"￥","")/,"")

说明：先CONCAT函数将多个单元格内容组合起来，再用SUBSTITUTE函数将人民币符号￥转换为空值，最后用IFERROR函数将错误值返回空格；最后单击右键，设置单元格格式，找到"数字"中的"特殊"，点击"人民币大写"。

四、多栏收据公式

1、知道数量、单击，求金额

F5=IF($C5="","",LEFT(RIGHT("￥"$C5*$E5*,9-COLUMN(A1)+1)))

说明：点击F5单元格，向右拖动至N5单元格，然后向下拖动至N9单元格。金额=数量*单价，接着用RIGHT函数从右边提取指定个数的字符串，然后用LEFT函数提取左边的第一个字符，最后用IF函数进行判断，如果C5为空，就返回空格。

2、金额合计小写

F10=LEFT(RIGHT("￥"SUMPRODUCT($C$5:$C$9,$E$5:$E$9)*,9-COLUMN(A1)+1))

说明：然后向右拖动填充公式。SUMPRODUCT函数的作用是让数量这一列、单价这一列对应相乘，然后求它们的和。

3、金额合计大写

C10=SUMPRODUCT(C5:C9,E5:E9)

说明：最后单击右键，设置单元格格式，找到"数字"中的"特殊"，点击"人民币大写"。

五、送货单公式

1、知道数量、单价，求金额

G5=E5*F5

说明：然后向下填充公式至G10单元格。

2、金额合计小写

G11=SUM(G5:G10)

说明：记得设置格式，添加人民币符号。

3、金额合计大写

C11=G11

说明：记得设置格式，转换为人民币大写。

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